Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 391,24 | 392,25 | -0,26% | 0,00% | 1706,24 | 1714,17 | -0,46% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 971,99 | 973,83 | -0,19% | +5,56% | 4238,95 | 4255,73 | -0,39% | +13,75% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 414,73 | 415,51 | -0,19% | -0,10% | 1808,68 | 1815,82 | -0,39% | +7,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-22 | 522,57 | 523,58 | -0,19% | +3,68% | 2278,98 | 2288,10 | -0,40% | +11,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 491,44 | 492,33 | -0,18% | 0,00% | 2143,22 | 2151,53 | -0,39% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 491,29 | 490,18 | +0,23% | 0,00% | 2142,56 | 2142,14 | +0,02% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-22 | 335,21 | 335,80 | -0,18% | -1,58% | 1461,88 | 1467,48 | -0,38% | +6,06% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 9,16 | 9,17 | -0,11% | +6,76% | 39,95 | 40,07 | -0,31% | +15,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 104,45 | 104,41 | +0,04% | 0,00% | 455,52 | 456,28 | -0,17% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 50,54 | 50,57 | -0,06% | 0,00% | 220,41 | 221,00 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 6,26 | 6,26 | 0,00% | -9,67% | 26,47 | 26,25 | +0,84% | +10,85% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 6,26 | 6,26 | 0,00% | -9,67% | 26,47 | 26,25 | +0,84% | +10,85% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-22 | 6,25 | 6,25 | 0,00% | -9,81% | 26,43 | 26,21 | +0,84% | +10,67% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 9,76 | 9,77 | -0,10% | -8,70% | 41,27 | 40,97 | +0,74% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 9,76 | 9,77 | -0,10% | -8,70% | 41,27 | 40,97 | +0,74% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 9,76 | 9,77 | -0,10% | -8,70% | 41,27 | 40,97 | +0,74% | +12,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)