Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 4,97 | 4,95 | +0,40% | +23,33% | 21,67 | 21,63 | +0,20% | +32,90% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 4,65 | 4,67 | -0,43% | +27,75% | 20,28 | 20,41 | -0,63% | +37,66% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 100,70 | 101,16 | -0,45% | +39,63% | 425,84 | 427,79 | -0,45% | +70,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 5,55 | 5,50 | +0,91% | +36,03% | 23,47 | 23,06 | +1,76% | +66,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 5,54 | 5,49 | +0,91% | +36,12% | 23,43 | 23,02 | +1,76% | +67,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 5,19 | 5,15 | +0,78% | +36,22% | 21,95 | 21,60 | +1,63% | +67,16% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 10,66 | 10,45 | +2,01% | +33,42% | 45,08 | 43,82 | +2,87% | +63,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)