Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 158,94 | 160,60 | -1,03% | +20,04% | 689,00 | 700,39 | -1,63% | +29,26% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 158,94 | 160,59 | -1,03% | +20,04% | 689,00 | 700,35 | -1,62% | +29,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 158,94 | 160,60 | -1,03% | +20,04% | 689,00 | 700,39 | -1,63% | +29,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 14,33 | 14,40 | -0,49% | +36,35% | 62,12 | 62,80 | -1,08% | +46,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 14,33 | 14,39 | -0,42% | +36,48% | 62,12 | 62,76 | -1,01% | +46,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 14,33 | 14,40 | -0,49% | +36,35% | 62,12 | 62,80 | -1,08% | +46,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)