Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 159,54 | 159,09 | +0,28% | 0,00% | 691,61 | 693,81 | -0,32% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 149,33 | 148,91 | +0,28% | +6,08% | 647,35 | 649,41 | -0,32% | +14,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 179,36 | 180,62 | -0,70% | 0,00% | 777,53 | 787,70 | -1,29% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 52,90 | 53,35 | -0,84% | -32,70% | 229,32 | 232,66 | -1,44% | -27,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 14,85 | 14,90 | -0,34% | +20,63% | 62,36 | 63,01 | -1,04% | +46,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 14,85 | 14,90 | -0,34% | +20,63% | 62,36 | 63,01 | -1,04% | +46,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 14,85 | 14,90 | -0,34% | +20,63% | 62,36 | 63,01 | -1,04% | +46,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)