Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 23,63 | 23,71 | -0,34% | 0,00% | 102,44 | 103,40 | -0,93% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-23 | 506,80 | 504,24 | +0,51% | +20,57% | 2196,98 | 2199,04 | -0,09% | +29,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 7,95 | 8,00 | -0,62% | +11,81% | 34,46 | 34,89 | -1,22% | +20,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 10,89 | 10,90 | -0,09% | 0,00% | 47,21 | 47,54 | -0,69% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 9,82 | 9,83 | -0,10% | +20,94% | 42,57 | 42,87 | -0,70% | +30,23% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 36,42 | 36,21 | +0,58% | +61,58% | 157,88 | 157,91 | -0,02% | +74,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 170,70 | 171,79 | -0,63% | 0,00% | 739,98 | 749,19 | -1,23% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 61,60 | 61,03 | +0,93% | 0,00% | 267,04 | 266,16 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 16,20 | 16,40 | -1,22% | +39,29% | 70,23 | 71,52 | -1,81% | +50,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 16,19 | 16,40 | -1,28% | +39,33% | 70,18 | 71,52 | -1,87% | +50,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 16,20 | 16,40 | -1,22% | +39,29% | 70,23 | 71,52 | -1,81% | +50,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 15,76 | 15,72 | +0,25% | +41,98% | 68,32 | 68,56 | -0,35% | +52,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 15,76 | 15,71 | +0,32% | +42,11% | 68,32 | 68,51 | -0,28% | +53,03% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 15,76 | 15,72 | +0,25% | +41,98% | 68,32 | 68,56 | -0,35% | +52,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)