Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 109,99 | 109,89 | +0,09% | -2,15% | 476,81 | 479,24 | -0,51% | +5,37% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 100,44 | 100,34 | +0,10% | -5,91% | 435,41 | 437,59 | -0,50% | +1,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-23 | 529,27 | 529,01 | +0,05% | +7,08% | 2222,40 | 2237,08 | -0,66% | +30,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-23 | 470,83 | 470,61 | +0,05% | 0,00% | 1977,02 | 1990,12 | -0,66% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 129,70 | 129,50 | +0,15% | -0,30% | 562,25 | 564,76 | -0,44% | +7,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 115,34 | 115,16 | +0,16% | -3,92% | 500,00 | 502,22 | -0,44% | +3,47% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 5,88 | 5,88 | 0,00% | -2,16% | 25,49 | 25,64 | -0,60% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 5,80 | 5,79 | +0,17% | -5,38% | 25,14 | 25,25 | -0,43% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 5,81 | 5,80 | +0,17% | -5,22% | 25,19 | 25,29 | -0,43% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 5,81 | 5,80 | +0,17% | -5,22% | 25,19 | 25,29 | -0,43% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 9,51 | 9,49 | +0,21% | 0,00% | 41,23 | 41,39 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 9,51 | 9,49 | +0,21% | 0,00% | 41,23 | 41,39 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 9,51 | 9,49 | +0,21% | 0,00% | 41,23 | 41,39 | -0,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)