Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 391,93 | 391,24 | +0,18% | 0,00% | 1699,02 | 1706,24 | -0,42% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 971,99 | 971,99 | 0,00% | +5,31% | 4213,58 | 4238,95 | -0,60% | +13,40% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 414,73 | 414,73 | 0,00% | -0,10% | 1797,85 | 1808,68 | -0,60% | +7,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-23 | 523,96 | 522,57 | +0,27% | +3,86% | 2271,37 | 2278,98 | -0,33% | +11,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 492,92 | 491,44 | +0,30% | 0,00% | 2136,81 | 2143,22 | -0,30% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 491,29 | 491,29 | 0,00% | 0,00% | 2129,74 | 2142,56 | -0,60% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-23 | 336,22 | 335,21 | +0,30% | -1,31% | 1457,51 | 1461,88 | -0,30% | +6,27% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 9,17 | 9,16 | +0,11% | +6,38% | 39,75 | 39,95 | -0,49% | +14,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 104,44 | 104,45 | -0,01% | 0,00% | 452,75 | 455,52 | -0,61% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 50,51 | 50,54 | -0,06% | 0,00% | 218,96 | 220,41 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 6,28 | 6,26 | +0,32% | -8,99% | 26,37 | 26,47 | -0,39% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 6,28 | 6,26 | +0,32% | -8,99% | 26,37 | 26,47 | -0,39% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-23 | 6,28 | 6,25 | +0,48% | -8,85% | 26,37 | 26,43 | -0,23% | +10,68% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -8,87% | 40,98 | 41,27 | -0,70% | +10,66% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 9,75 | 9,76 | -0,10% | -8,96% | 40,94 | 41,27 | -0,81% | +10,54% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -8,87% | 40,98 | 41,27 | -0,70% | +10,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)