Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 4,93 | 4,97 | -0,80% | +19,95% | 21,37 | 21,67 | -1,40% | +29,17% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 4,69 | 4,65 | +0,86% | +24,07% | 20,33 | 20,28 | +0,26% | +33,61% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 100,53 | 100,70 | -0,17% | +38,59% | 422,12 | 425,84 | -0,87% | +68,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 5,52 | 5,55 | -0,54% | +34,63% | 23,18 | 23,47 | -1,24% | +63,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 5,52 | 5,54 | -0,36% | +34,96% | 23,18 | 23,43 | -1,06% | +63,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 5,17 | 5,19 | -0,39% | +34,99% | 21,71 | 21,95 | -1,09% | +63,91% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-23 | 10,45 | 10,66 | -1,97% | +27,28% | 43,88 | 45,08 | -2,66% | +54,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)