Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 4,77 | 4,76 | +0,21% | -7,02% | 20,68 | 20,76 | -0,39% | +0,13% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 4,76 | 4,76 | 0,00% | -7,03% | 20,63 | 20,76 | -0,60% | +0,11% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-23 | 4,77 | 4,76 | +0,21% | -7,02% | 20,68 | 20,76 | -0,39% | +0,13% |