Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 160,13 | 158,94 | +0,75% | +21,18% | 692,29 | 689,00 | +0,48% | +30,90% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 160,12 | 158,94 | +0,74% | +21,18% | 692,25 | 689,00 | +0,47% | +30,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 160,13 | 158,94 | +0,75% | +21,18% | 692,29 | 689,00 | +0,48% | +30,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 14,32 | 14,33 | -0,07% | +36,38% | 61,91 | 62,12 | -0,34% | +47,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 14,32 | 14,33 | -0,07% | +36,51% | 61,91 | 62,12 | -0,34% | +47,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 14,32 | 14,33 | -0,07% | +36,38% | 61,91 | 62,12 | -0,34% | +47,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)