Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 23,31 | 23,63 | -1,35% | 0,00% | 100,78 | 102,44 | -1,62% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-24 | 507,66 | 506,80 | +0,17% | +21,89% | 2194,77 | 2196,98 | -0,10% | +31,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 7,91 | 7,95 | -0,50% | +12,36% | 34,20 | 34,46 | -0,77% | +21,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 10,86 | 10,89 | -0,28% | 0,00% | 46,95 | 47,21 | -0,54% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 9,79 | 9,82 | -0,31% | +20,57% | 42,33 | 42,57 | -0,57% | +30,24% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 36,27 | 36,42 | -0,41% | +62,06% | 156,81 | 157,88 | -0,68% | +75,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 171,13 | 170,70 | +0,25% | 0,00% | 739,85 | 739,98 | -0,02% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 61,35 | 61,60 | -0,41% | 0,00% | 265,23 | 267,04 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 16,22 | 16,20 | +0,12% | +39,95% | 70,12 | 70,23 | -0,15% | +51,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 16,21 | 16,19 | +0,12% | +39,86% | 70,08 | 70,18 | -0,15% | +51,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 16,22 | 16,20 | +0,12% | +39,95% | 70,12 | 70,23 | -0,15% | +51,18% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 15,95 | 15,76 | +1,21% | +43,05% | 68,96 | 68,32 | +0,93% | +54,53% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 15,94 | 15,76 | +1,14% | +43,09% | 68,91 | 68,32 | +0,87% | +54,57% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 15,95 | 15,76 | +1,21% | +43,05% | 68,96 | 68,32 | +0,93% | +54,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)