Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 109,75 | 109,99 | -0,22% | -2,26% | 474,48 | 476,81 | -0,49% | +5,58% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 100,22 | 100,44 | -0,22% | -6,02% | 433,28 | 435,41 | -0,49% | +1,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-24 | 530,33 | 529,27 | +0,20% | +7,52% | 2220,70 | 2222,40 | -0,08% | +29,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-24 | 471,78 | 470,83 | +0,20% | 0,00% | 1975,53 | 1977,02 | -0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 129,45 | 129,70 | -0,19% | -0,52% | 559,65 | 562,25 | -0,46% | +7,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 115,11 | 115,34 | -0,20% | -4,14% | 497,65 | 500,00 | -0,47% | +3,55% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 5,86 | 5,88 | -0,34% | -2,66% | 25,33 | 25,49 | -0,61% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 5,79 | 5,80 | -0,17% | -5,39% | 25,03 | 25,14 | -0,44% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 5,80 | 5,81 | -0,17% | -5,38% | 25,08 | 25,19 | -0,44% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 5,80 | 5,81 | -0,17% | -5,38% | 25,08 | 25,19 | -0,44% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 9,49 | 9,51 | -0,21% | 0,00% | 41,03 | 41,23 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 9,49 | 9,51 | -0,21% | 0,00% | 41,03 | 41,23 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 9,49 | 9,51 | -0,21% | 0,00% | 41,03 | 41,23 | -0,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)