Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 391,24 | 391,93 | -0,18% | 0,00% | 1691,45 | 1699,02 | -0,45% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 975,55 | 971,99 | +0,37% | +5,44% | 4217,60 | 4213,58 | +0,10% | +13,90% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 416,25 | 414,73 | +0,37% | -0,21% | 1799,57 | 1797,85 | +0,10% | +7,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-24 | 524,33 | 523,96 | +0,07% | +3,67% | 2266,84 | 2271,37 | -0,20% | +11,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 492,63 | 492,92 | -0,06% | 0,00% | 2129,79 | 2136,81 | -0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 495,68 | 491,29 | +0,89% | 0,00% | 2142,97 | 2129,74 | +0,62% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-24 | 336,51 | 336,22 | +0,09% | -1,55% | 1454,83 | 1457,51 | -0,18% | +6,34% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 9,20 | 9,17 | +0,33% | +6,60% | 39,77 | 39,75 | +0,06% | +15,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 104,47 | 104,44 | +0,03% | 0,00% | 451,65 | 452,75 | -0,24% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 50,70 | 50,51 | +0,38% | 0,00% | 219,19 | 218,96 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 6,24 | 6,28 | -0,64% | -9,30% | 26,13 | 26,37 | -0,91% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 6,24 | 6,28 | -0,64% | -9,30% | 26,13 | 26,37 | -0,91% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-24 | 6,24 | 6,28 | -0,64% | -9,30% | 26,13 | 26,37 | -0,91% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -8,70% | 40,87 | 40,98 | -0,28% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 9,75 | 9,75 | 0,00% | -8,79% | 40,83 | 40,94 | -0,28% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -8,70% | 40,87 | 40,98 | -0,28% | +9,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)