Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | +22,64% | 21,31 | 21,37 | -0,27% | +32,48% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 4,74 | 4,69 | +1,07% | +28,11% | 20,49 | 20,33 | +0,79% | +38,39% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 100,46 | 100,53 | -0,07% | +39,84% | 420,67 | 422,12 | -0,35% | +68,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 5,50 | 5,52 | -0,36% | +33,82% | 23,03 | 23,18 | -0,64% | +60,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 5,50 | 5,52 | -0,36% | +34,15% | 23,03 | 23,18 | -0,64% | +61,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 5,15 | 5,17 | -0,39% | +34,46% | 21,57 | 21,71 | -0,66% | +61,73% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 10,48 | 10,45 | +0,29% | +27,96% | 43,88 | 43,88 | +0,01% | +53,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)