Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 160,93 | 160,13 | +0,50% | +22,29% | 689,92 | 692,29 | -0,34% | +31,09% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 160,93 | 160,12 | +0,51% | +22,29% | 689,92 | 692,25 | -0,34% | +31,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 160,93 | 160,13 | +0,50% | +22,29% | 689,92 | 692,29 | -0,34% | +31,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 14,64 | 14,32 | +2,23% | +39,43% | 62,76 | 61,91 | +1,38% | +49,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 14,64 | 14,32 | +2,23% | +39,43% | 62,76 | 61,91 | +1,38% | +49,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 14,64 | 14,32 | +2,23% | +39,43% | 62,76 | 61,91 | +1,38% | +49,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)