Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 160,63 | 159,81 | +0,51% | 0,00% | 688,64 | 690,91 | -0,33% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 150,35 | 149,58 | +0,51% | +7,28% | 644,57 | 646,68 | -0,33% | +15,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 180,29 | 178,82 | +0,82% | 0,00% | 772,92 | 773,09 | -0,02% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 53,35 | 52,35 | +1,91% | -31,59% | 228,72 | 226,32 | +1,06% | -26,66% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 14,78 | 14,76 | +0,14% | +18,62% | 61,85 | 61,81 | +0,07% | +42,93% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 14,78 | 14,76 | +0,14% | +18,62% | 61,85 | 61,81 | +0,07% | +42,93% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 14,78 | 14,76 | +0,14% | +18,62% | 61,85 | 61,81 | +0,07% | +42,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)