Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 23,30 | 23,31 | -0,04% | 0,00% | 99,89 | 100,78 | -0,88% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-25 | 517,05 | 507,66 | +1,85% | +24,53% | 2216,65 | 2194,77 | +1,00% | +33,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 7,97 | 7,91 | +0,76% | +14,51% | 34,17 | 34,20 | -0,09% | +22,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 10,91 | 10,86 | +0,46% | 0,00% | 46,77 | 46,95 | -0,38% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 9,94 | 9,79 | +1,53% | +23,33% | 42,61 | 42,33 | +0,68% | +32,20% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 37,05 | 36,27 | +2,15% | +65,40% | 158,84 | 156,81 | +1,30% | +77,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 171,33 | 171,13 | +0,12% | 0,00% | 734,51 | 739,85 | -0,72% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 61,54 | 61,35 | +0,31% | 0,00% | 263,83 | 265,23 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 16,31 | 16,22 | +0,55% | +40,60% | 69,92 | 70,12 | -0,29% | +50,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 16,30 | 16,21 | +0,56% | +40,52% | 69,88 | 70,08 | -0,29% | +50,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 16,31 | 16,22 | +0,55% | +40,60% | 69,92 | 70,12 | -0,29% | +50,72% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 16,53 | 15,95 | +3,64% | +47,33% | 70,87 | 68,96 | +2,77% | +57,93% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 16,53 | 15,94 | +3,70% | +47,46% | 70,87 | 68,91 | +2,83% | +58,07% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 16,53 | 15,95 | +3,64% | +47,33% | 70,87 | 68,96 | +2,77% | +57,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)