Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 109,71 | 109,75 | -0,04% | -2,39% | 470,34 | 474,48 | -0,87% | +4,63% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 100,18 | 100,22 | -0,04% | -6,15% | 429,48 | 433,28 | -0,88% | +0,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-25 | 530,33 | 530,33 | 0,00% | +7,18% | 2219,27 | 2220,70 | -0,06% | +29,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-25 | 471,78 | 471,78 | 0,00% | 0,00% | 1974,26 | 1975,53 | -0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 129,45 | 129,45 | 0,00% | -0,56% | 554,97 | 559,65 | -0,84% | +6,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 115,12 | 115,11 | +0,01% | -4,17% | 493,53 | 497,65 | -0,83% | +2,73% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | -2,66% | 25,12 | 25,33 | -0,84% | +4,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 5,78 | 5,79 | -0,17% | -5,71% | 24,78 | 25,03 | -1,01% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 5,78 | 5,80 | -0,34% | -5,71% | 24,78 | 25,08 | -1,18% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 5,78 | 5,80 | -0,34% | -5,71% | 24,78 | 25,08 | -1,18% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 9,47 | 9,49 | -0,21% | 0,00% | 40,60 | 41,03 | -1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 9,46 | 9,49 | -0,32% | 0,00% | 40,56 | 41,03 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 9,47 | 9,49 | -0,21% | 0,00% | 40,60 | 41,03 | -1,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)