Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 391,21 | 391,24 | -0,01% | 0,00% | 1677,16 | 1691,45 | -0,84% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 975,55 | 975,55 | 0,00% | +5,41% | 4182,28 | 4217,60 | -0,84% | +13,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 416,25 | 416,25 | 0,00% | -0,24% | 1784,51 | 1799,57 | -0,84% | +6,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-25 | 524,73 | 524,33 | +0,08% | +3,72% | 2249,57 | 2266,84 | -0,76% | +11,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 493,25 | 492,63 | +0,13% | 0,00% | 2114,61 | 2129,79 | -0,71% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 495,83 | 495,68 | +0,03% | 0,00% | 2125,67 | 2142,97 | -0,81% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-25 | 336,84 | 336,51 | +0,10% | -1,49% | 1444,07 | 1454,83 | -0,74% | +5,60% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 9,20 | 9,20 | 0,00% | +6,73% | 39,44 | 39,77 | -0,84% | +14,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 104,47 | 104,47 | 0,00% | 0,00% | 447,87 | 451,65 | -0,84% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 50,82 | 50,70 | +0,24% | 0,00% | 217,87 | 219,19 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 6,22 | 6,24 | -0,32% | -9,99% | 26,03 | 26,13 | -0,39% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 6,22 | 6,24 | -0,32% | -9,99% | 26,03 | 26,13 | -0,39% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-25 | 6,22 | 6,24 | -0,32% | -9,86% | 26,03 | 26,13 | -0,39% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -8,87% | 40,84 | 40,87 | -0,06% | +9,80% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 9,75 | 9,75 | 0,00% | -8,88% | 40,80 | 40,83 | -0,06% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -8,87% | 40,84 | 40,87 | -0,06% | +9,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)