Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | +23,25% | 21,14 | 21,31 | -0,84% | +32,12% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-25 | 4,74 | 4,74 | 0,00% | +26,74% | 20,32 | 20,49 | -0,84% | +35,86% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 100,46 | 100,46 | 0,00% | +40,76% | 420,39 | 420,67 | -0,06% | +69,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 5,48 | 5,50 | -0,36% | +34,98% | 22,93 | 23,03 | -0,43% | +62,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 5,47 | 5,50 | -0,55% | +35,06% | 22,89 | 23,03 | -0,61% | +62,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 5,13 | 5,15 | -0,39% | +35,36% | 21,47 | 21,57 | -0,45% | +63,09% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 10,49 | 10,48 | +0,10% | +28,55% | 43,90 | 43,88 | +0,03% | +54,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)