Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 5,56 | 5,55 | +0,18% | +10,32% | 23,27 | 23,24 | +0,12% | +32,92% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-11-25 | 5,56 | 5,55 | +0,18% | +10,54% | 23,27 | 23,24 | +0,12% | +33,19% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-25 | 5,56 | 5,55 | +0,18% | +10,32% | 23,27 | 23,24 | +0,12% | +32,92% |