Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 161,14 | 160,63 | +0,32% | 0,00% | 692,26 | 688,64 | +0,53% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 150,82 | 150,35 | +0,31% | +6,99% | 647,92 | 644,57 | +0,52% | +14,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 181,28 | 180,29 | +0,55% | 0,00% | 778,78 | 772,92 | +0,76% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 52,05 | 53,35 | -2,44% | -33,61% | 223,61 | 228,72 | -2,23% | -28,74% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 14,85 | 14,78 | +0,47% | +18,99% | 62,50 | 61,85 | +1,06% | +44,77% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 14,85 | 14,78 | +0,47% | +18,99% | 62,50 | 61,85 | +1,06% | +44,77% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 14,85 | 14,78 | +0,47% | +18,99% | 62,50 | 61,85 | +1,06% | +44,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)