Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 23,35 | 23,30 | +0,21% | 0,00% | 100,31 | 99,89 | +0,42% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-26 | 518,99 | 517,05 | +0,38% | +22,97% | 2229,58 | 2216,65 | +0,58% | +31,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 7,95 | 7,97 | -0,25% | +13,73% | 34,15 | 34,17 | -0,04% | +22,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 10,96 | 10,91 | +0,46% | 0,00% | 47,08 | 46,77 | +0,67% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 10,10 | 9,94 | +1,61% | +23,17% | 43,39 | 42,61 | +1,82% | +32,20% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 37,54 | 37,05 | +1,32% | +65,23% | 161,27 | 158,84 | +1,53% | +77,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 173,77 | 171,33 | +1,42% | 0,00% | 746,52 | 734,51 | +1,63% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 62,28 | 61,54 | +1,20% | 0,00% | 267,56 | 263,83 | +1,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 16,61 | 16,31 | +1,84% | +41,60% | 71,36 | 69,92 | +2,05% | +51,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 16,61 | 16,30 | +1,90% | +41,60% | 71,36 | 69,88 | +2,11% | +51,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 16,61 | 16,31 | +1,84% | +41,60% | 71,36 | 69,92 | +2,05% | +51,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 16,77 | 16,53 | +1,45% | +47,49% | 72,04 | 70,87 | +1,66% | +58,30% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 16,76 | 16,53 | +1,39% | +47,41% | 72,00 | 70,87 | +1,60% | +58,21% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 16,77 | 16,53 | +1,45% | +47,49% | 72,04 | 70,87 | +1,66% | +58,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)