Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 109,51 | 109,71 | -0,18% | -2,74% | 470,45 | 470,34 | +0,02% | +4,39% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 100,00 | 100,18 | -0,18% | -6,47% | 429,60 | 429,48 | +0,03% | +0,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-26 | 531,10 | 530,33 | +0,15% | +7,52% | 2235,40 | 2219,27 | +0,73% | +30,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-26 | 472,46 | 471,78 | +0,14% | 0,00% | 1988,58 | 1974,26 | +0,73% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 129,45 | 129,45 | 0,00% | -0,73% | 556,12 | 554,97 | +0,21% | +6,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 115,12 | 115,12 | 0,00% | -4,33% | 494,56 | 493,53 | +0,21% | +2,68% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 5,85 | 5,86 | -0,17% | -2,82% | 25,13 | 25,12 | +0,04% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 5,77 | 5,78 | -0,17% | -6,03% | 24,79 | 24,78 | +0,03% | +0,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -5,86% | 24,83 | 24,78 | +0,21% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -5,86% | 24,83 | 24,78 | +0,21% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 9,45 | 9,47 | -0,21% | 0,00% | 40,60 | 40,60 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 9,44 | 9,46 | -0,21% | 0,00% | 40,55 | 40,56 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 9,45 | 9,47 | -0,21% | 0,00% | 40,60 | 40,60 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)