Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 5,00 | 4,93 | +1,42% | +25,00% | 21,48 | 21,14 | +1,63% | +34,16% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 4,78 | 4,74 | +0,84% | +27,81% | 20,53 | 20,32 | +1,05% | +37,17% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-27 | 100,60 | 100,60 | 0,00% | +40,19% | 426,12 | 423,43 | +0,64% | +71,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 5,46 | 5,48 | -0,36% | +34,48% | 22,98 | 22,93 | +0,21% | +63,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 5,46 | 5,47 | -0,18% | +34,81% | 22,98 | 22,89 | +0,40% | +64,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 5,11 | 5,13 | -0,39% | +34,83% | 21,51 | 21,47 | +0,19% | +64,04% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 10,56 | 10,49 | +0,67% | +30,86% | 44,45 | 43,90 | +1,25% | +59,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)