Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 175,05 | 174,66 | +0,22% | 0,00% | 752,01 | 750,34 | +0,22% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 166,07 | 165,69 | +0,23% | +11,96% | 713,44 | 711,80 | +0,23% | +20,19% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 189,61 | 189,19 | +0,22% | 0,00% | 814,57 | 812,76 | +0,22% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 180,80 | 180,40 | +0,22% | +19,77% | 776,72 | 775,00 | +0,22% | +28,57% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 9,44 | 9,51 | -0,74% | 0,00% | 39,99 | 40,03 | -0,10% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 628,59 | 622,66 | +0,95% | 0,00% | 2700,42 | 2674,95 | +0,95% | 0,00% |