Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-11-29 391,32 391,11 +0,05% 0,00% 1681,11 1680,21 +0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-11-29 109,44 109,51 -0,06% -2,97% 470,15 470,45 -0,06% +4,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-11-29 99,93 100,00 -0,07% -6,70% 429,30 429,60 -0,07% +0,16% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 978,10 977,32 +0,08% +5,37% 4201,92 4198,57 +0,08% +13,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 417,34 417,00 +0,08% -0,23% 1792,89 1791,43 +0,08% +7,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-11-29 527,24 526,79 +0,09% +3,85% 2265,02 2263,09 +0,09% +11,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 508,99 508,63 +0,07% 0,00% 2186,62 2185,07 +0,07% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 508,99 508,63 +0,07% 0,00% 2186,62 2185,07 +0,07% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-11-29 478,12 478,17 -0,01% 0,00% 2054,00 2054,22 -0,01% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-11-29 478,12 478,17 -0,01% 0,00% 2054,00 2054,22 -0,01% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-11-29 529,28 531,10 -0,34% +6,96% 2241,92 2235,40 +0,29% +30,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-11-29 470,84 472,46 -0,34% 0,00% 1994,38 1988,58 +0,29% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 129,37 129,45 -0,06% -1,04% 555,77 556,12 -0,06% +6,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 115,05 115,12 -0,06% -4,63% 494,25 494,56 -0,06% +2,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 493,51 492,87 +0,13% 0,00% 2120,12 2117,37 +0,13% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 492,67 495,83 -0,64% 0,00% 2116,51 2130,09 -0,64% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-11-29 338,68 338,36 +0,09% -1,23% 1454,97 1453,59 +0,09% +6,03% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 5,85 5,85 0,00% -2,99% 25,13 25,13 0,00% +4,15% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 9,24 9,23 +0,11% +7,07% 39,70 39,65 +0,11% +14,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 104,49 104,48 +0,01% 0,00% 448,89 448,85 +0,01% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-29 51,26 50,83 +0,85% 0,00% 220,21 218,37 +0,85% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-11-29 44,46 44,43 +0,07% -49,87% 191,00 190,87 +0,07% -46,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-11-29 5,77 5,77 0,00% -6,33% 24,79 24,79 0,00% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-11-29 5,78 5,78 0,00% -6,17% 24,83 24,83 0,00% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-11-29 5,78 5,78 0,00% -6,17% 24,83 24,83 0,00% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-11-29 4,76 4,76 0,00% -7,03% 20,45 20,45 0,00% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-11-29 4,76 4,75 +0,21% -7,03% 20,45 20,41 +0,21% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-11-29 4,76 4,76 0,00% -7,03% 20,45 20,45 0,00% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-11-29 10,56 10,51 +0,48% +14,53% 44,73 44,24 +1,12% +39,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-11-29 9,45 9,45 0,00% 0,00% 40,60 40,60 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-11-29 9,45 9,44 +0,11% 0,00% 40,60 40,55 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-11-29 9,45 9,45 0,00% 0,00% 40,60 40,60 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-11-29 6,22 6,20 +0,32% -9,86% 26,35 26,10 +0,96% +10,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-11-29 6,22 6,20 +0,32% -9,86% 26,35 26,10 +0,96% +10,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-11-29 6,21 6,19 +0,32% -10,00% 26,30 26,05 +0,96% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-11-29 9,77 9,76 +0,10% -8,95% 41,38 41,08 +0,74% +11,28% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-11-29 9,76 9,75 +0,10% -9,04% 41,34 41,04 +0,74% +11,16% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-11-29 9,77 9,76 +0,10% -8,95% 41,38 41,08 +0,74% +11,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)