Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 164,11 | 163,54 | +0,35% | +23,26% | 705,02 | 702,57 | +0,35% | +32,32% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 164,10 | 163,53 | +0,35% | +23,26% | 704,97 | 702,52 | +0,35% | +32,32% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 164,11 | 163,54 | +0,35% | +23,26% | 705,02 | 702,57 | +0,35% | +32,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 14,94 | 14,85 | +0,61% | +41,21% | 64,18 | 63,80 | +0,61% | +51,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 14,94 | 14,85 | +0,61% | +41,34% | 64,18 | 63,80 | +0,61% | +51,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 14,94 | 14,85 | +0,61% | +41,21% | 64,18 | 63,80 | +0,61% | +51,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)