Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 161,43 | 161,14 | +0,18% | 0,00% | 693,50 | 692,26 | +0,18% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 151,10 | 150,82 | +0,19% | +6,87% | 649,13 | 647,92 | +0,19% | +14,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 183,28 | 181,28 | +1,10% | 0,00% | 787,37 | 778,78 | +1,10% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 53,25 | 52,05 | +2,31% | -31,98% | 228,76 | 223,61 | +2,31% | -26,98% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 14,93 | 14,85 | +0,54% | +19,54% | 63,24 | 62,50 | +1,18% | +46,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 14,93 | 14,85 | +0,54% | +19,54% | 63,24 | 62,50 | +1,18% | +46,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 14,93 | 14,85 | +0,54% | +19,54% | 63,24 | 62,50 | +1,18% | +46,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)