Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 23,21 | 23,35 | -0,60% | 0,00% | 99,71 | 100,31 | -0,60% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-29 | 519,29 | 518,99 | +0,06% | +22,13% | 2230,87 | 2229,58 | +0,06% | +31,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 7,78 | 7,95 | -2,14% | +11,30% | 33,42 | 34,15 | -2,14% | +19,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 10,89 | 10,96 | -0,64% | 0,00% | 46,78 | 47,08 | -0,64% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 10,17 | 10,10 | +0,69% | +23,12% | 43,69 | 43,39 | +0,69% | +32,17% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 38,04 | 37,54 | +1,33% | +64,25% | 163,42 | 161,27 | +1,33% | +76,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 174,45 | 173,77 | +0,39% | 0,00% | 749,44 | 746,52 | +0,39% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 62,55 | 62,28 | +0,43% | 0,00% | 268,71 | 267,56 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 16,76 | 16,61 | +0,90% | +41,91% | 72,00 | 71,36 | +0,90% | +52,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 16,76 | 16,61 | +0,90% | +42,03% | 72,00 | 71,36 | +0,90% | +52,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 16,76 | 16,61 | +0,90% | +41,91% | 72,00 | 71,36 | +0,90% | +52,35% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 17,04 | 16,77 | +1,61% | +48,05% | 73,20 | 72,04 | +1,61% | +58,93% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 17,04 | 16,76 | +1,67% | +48,05% | 73,20 | 72,00 | +1,67% | +58,93% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 17,04 | 16,77 | +1,61% | +48,05% | 73,20 | 72,04 | +1,61% | +58,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)