Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 109,44 | 109,51 | -0,06% | -2,97% | 470,15 | 470,45 | -0,06% | +4,16% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 99,93 | 100,00 | -0,07% | -6,70% | 429,30 | 429,60 | -0,07% | +0,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-29 | 529,28 | 531,10 | -0,34% | +6,96% | 2241,92 | 2235,40 | +0,29% | +30,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-29 | 470,84 | 472,46 | -0,34% | 0,00% | 1994,38 | 1988,58 | +0,29% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 129,37 | 129,45 | -0,06% | -1,04% | 555,77 | 556,12 | -0,06% | +6,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 115,05 | 115,12 | -0,06% | -4,63% | 494,25 | 494,56 | -0,06% | +2,39% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | -2,99% | 25,13 | 25,13 | 0,00% | +4,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | -6,33% | 24,79 | 24,79 | 0,00% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -6,17% | 24,83 | 24,83 | 0,00% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -6,17% | 24,83 | 24,83 | 0,00% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 9,45 | 9,45 | 0,00% | 0,00% | 40,60 | 40,60 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 9,45 | 9,44 | +0,11% | 0,00% | 40,60 | 40,55 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 9,45 | 9,45 | 0,00% | 0,00% | 40,60 | 40,60 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)