Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 391,32 | 391,11 | +0,05% | 0,00% | 1681,11 | 1680,21 | +0,05% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 978,10 | 977,32 | +0,08% | +5,37% | 4201,92 | 4198,57 | +0,08% | +13,12% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 417,34 | 417,00 | +0,08% | -0,23% | 1792,89 | 1791,43 | +0,08% | +7,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-29 | 527,24 | 526,79 | +0,09% | +3,85% | 2265,02 | 2263,09 | +0,09% | +11,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 493,51 | 492,87 | +0,13% | 0,00% | 2120,12 | 2117,37 | +0,13% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 492,67 | 495,83 | -0,64% | 0,00% | 2116,51 | 2130,09 | -0,64% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-29 | 338,68 | 338,36 | +0,09% | -1,23% | 1454,97 | 1453,59 | +0,09% | +6,03% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 9,24 | 9,23 | +0,11% | +7,07% | 39,70 | 39,65 | +0,11% | +14,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 104,49 | 104,48 | +0,01% | 0,00% | 448,89 | 448,85 | +0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 51,26 | 50,83 | +0,85% | 0,00% | 220,21 | 218,37 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 6,22 | 6,20 | +0,32% | -9,86% | 26,35 | 26,10 | +0,96% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 6,22 | 6,20 | +0,32% | -9,86% | 26,35 | 26,10 | +0,96% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-29 | 6,21 | 6,19 | +0,32% | -10,00% | 26,30 | 26,05 | +0,96% | +9,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | -8,95% | 41,38 | 41,08 | +0,74% | +11,28% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 9,76 | 9,75 | +0,10% | -9,04% | 41,34 | 41,04 | +0,74% | +11,16% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | -8,95% | 41,38 | 41,08 | +0,74% | +11,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)