Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 4,97 | 5,00 | -0,60% | +28,09% | 21,35 | 21,48 | -0,60% | +37,51% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-29 | 4,80 | 4,78 | +0,42% | +27,66% | 20,62 | 20,53 | +0,42% | +37,04% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 100,70 | 100,60 | +0,10% | +40,33% | 426,55 | 426,12 | +0,10% | +71,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 5,51 | 5,46 | +0,92% | +36,05% | 23,34 | 22,98 | +1,56% | +66,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 5,51 | 5,46 | +0,92% | +36,05% | 23,34 | 22,98 | +1,56% | +66,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 5,16 | 5,11 | +0,98% | +36,15% | 21,86 | 21,51 | +1,62% | +66,39% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-29 | 10,66 | 10,56 | +0,95% | +31,93% | 45,15 | 44,45 | +1,59% | +61,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)