Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 173,82 | 175,05 | -0,70% | 0,00% | 751,82 | 752,01 | -0,03% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 164,90 | 166,07 | -0,70% | +13,12% | 713,24 | 713,44 | -0,03% | +22,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 187,63 | 189,61 | -1,04% | 0,00% | 811,56 | 814,57 | -0,37% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 178,91 | 180,80 | -1,05% | +21,39% | 773,84 | 776,72 | -0,37% | +31,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 9,49 | 9,44 | +0,53% | 0,00% | 40,53 | 39,99 | +1,35% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 628,97 | 628,59 | +0,06% | 0,00% | 2720,48 | 2700,42 | +0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)