Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 161,09 | 161,43 | -0,21% | 0,00% | 696,76 | 693,50 | +0,47% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 150,77 | 151,10 | -0,22% | +7,69% | 652,12 | 649,13 | +0,46% | +16,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 183,40 | 183,28 | +0,07% | 0,00% | 793,26 | 787,37 | +0,75% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 54,20 | 53,25 | +1,78% | -30,95% | 234,43 | 228,76 | +2,48% | -25,38% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 14,78 | 14,93 | -1,00% | +18,05% | 63,12 | 63,24 | -0,20% | +45,34% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 14,78 | 14,93 | -1,00% | +18,05% | 63,12 | 63,24 | -0,20% | +45,34% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 14,78 | 14,93 | -1,00% | +18,05% | 63,12 | 63,24 | -0,20% | +45,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)