Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 23,04 | 23,21 | -0,73% | 0,00% | 99,65 | 99,71 | -0,06% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-30 | 512,94 | 519,29 | -1,22% | +23,44% | 2218,62 | 2230,87 | -0,55% | +33,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 7,86 | 7,78 | +1,03% | +14,74% | 34,00 | 33,42 | +1,72% | +24,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 10,82 | 10,89 | -0,64% | 0,00% | 46,80 | 46,78 | +0,03% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 9,98 | 10,17 | -1,87% | +20,68% | 43,17 | 43,69 | -1,20% | +30,41% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 37,38 | 38,04 | -1,74% | +64,09% | 161,68 | 163,42 | -1,06% | +77,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 175,58 | 174,45 | +0,65% | 0,00% | 759,44 | 749,44 | +1,33% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 61,71 | 62,55 | -1,34% | 0,00% | 266,91 | 268,71 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 16,53 | 16,76 | -1,37% | +38,91% | 71,50 | 72,00 | -0,70% | +50,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 16,53 | 16,76 | -1,37% | +39,02% | 71,50 | 72,00 | -0,70% | +50,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 16,53 | 16,76 | -1,37% | +38,91% | 71,50 | 72,00 | -0,70% | +50,11% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 16,93 | 17,04 | -0,65% | +44,21% | 73,23 | 73,20 | +0,03% | +55,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 16,93 | 17,04 | -0,65% | +44,21% | 73,23 | 73,20 | +0,03% | +55,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 16,93 | 17,04 | -0,65% | +44,21% | 73,23 | 73,20 | +0,03% | +55,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)