Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 109,75 | 109,44 | +0,28% | -2,94% | 474,70 | 470,15 | +0,97% | +4,89% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 100,22 | 99,93 | +0,29% | -6,67% | 433,48 | 429,30 | +0,97% | +0,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-30 | 529,28 | 529,28 | 0,00% | +6,94% | 2260,18 | 2241,92 | +0,81% | +31,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-30 | 470,84 | 470,84 | 0,00% | 0,00% | 2010,63 | 1994,38 | +0,81% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 129,73 | 129,37 | +0,28% | -0,76% | 561,12 | 555,77 | +0,96% | +7,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 115,37 | 115,05 | +0,28% | -4,36% | 499,01 | 494,25 | +0,96% | +3,36% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 5,86 | 5,85 | +0,17% | -2,82% | 25,35 | 25,13 | +0,85% | +5,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 5,78 | 5,77 | +0,17% | -6,17% | 25,00 | 24,79 | +0,86% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -6,32% | 25,00 | 24,83 | +0,68% | +1,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -6,32% | 25,00 | 24,83 | +0,68% | +1,24% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 9,46 | 9,45 | +0,11% | 0,00% | 40,92 | 40,60 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 9,46 | 9,45 | +0,11% | 0,00% | 40,92 | 40,60 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 9,46 | 9,45 | +0,11% | 0,00% | 40,92 | 40,60 | +0,79% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)