Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 392,22 | 391,32 | +0,23% | 0,00% | 1696,47 | 1681,11 | +0,91% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 979,88 | 978,10 | +0,18% | +5,57% | 4238,27 | 4201,92 | +0,87% | +14,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 418,10 | 417,34 | +0,18% | -0,44% | 1808,41 | 1792,89 | +0,87% | +7,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-30 | 528,38 | 527,24 | +0,22% | +4,08% | 2285,40 | 2265,02 | +0,90% | +12,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 494,70 | 493,51 | +0,24% | 0,00% | 2139,73 | 2120,12 | +0,92% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 492,33 | 492,67 | -0,07% | 0,00% | 2129,47 | 2116,51 | +0,61% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-30 | 339,25 | 338,68 | +0,17% | -1,50% | 1467,36 | 1454,97 | +0,85% | +6,45% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 9,25 | 9,24 | +0,11% | +6,94% | 40,01 | 39,70 | +0,79% | +15,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 104,45 | 104,49 | -0,04% | 0,00% | 451,78 | 448,89 | +0,64% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 51,36 | 51,26 | +0,20% | 0,00% | 222,15 | 220,21 | +0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 6,22 | 6,22 | 0,00% | -9,72% | 26,56 | 26,35 | +0,81% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 6,22 | 6,22 | 0,00% | -9,72% | 26,56 | 26,35 | +0,81% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-30 | 6,22 | 6,21 | +0,16% | -9,72% | 26,56 | 26,30 | +0,98% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 9,74 | 9,77 | -0,31% | -9,23% | 41,59 | 41,38 | +0,50% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 9,74 | 9,76 | -0,20% | -9,23% | 41,59 | 41,34 | +0,61% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 9,74 | 9,77 | -0,31% | -9,23% | 41,59 | 41,38 | +0,50% | +11,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)