Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 26,79 26,20 +2,25% +24,60% 106,67 104,36 +2,21% +33,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-31 26,42 25,76 +2,56% +35,77% 107,01 104,33 +2,58% +33,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 26,31 25,72 +2,29% +23,99% 104,76 102,45 +2,26% +32,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-31 25,95 25,29 +2,61% +35,16% 105,11 102,42 +2,62% +33,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 42,09 41,10 +2,41% -23,83% 167,59 163,71 +2,37% -18,44% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-31 41,70 40,41 +3,19% -16,23% 168,90 163,66 +3,21% -17,54% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 41,55 40,39 +2,87% -23,51% 165,44 160,88 +2,83% -18,09% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 10,40 10,10 +2,97% 0,00% 41,41 40,23 +2,93% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-31 10,27 9,93 +3,42% 0,00% 41,60 40,22 +3,44% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 10,41 10,10 +3,07% 0,00% 41,45 40,23 +3,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-31 296,33 296,33 0,00% -24,67% 1179,93 1180,37 -0,04% -19,33% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-31 120,04 109,18 +9,95% -28,65% 477,98 434,90 +9,91% -23,60% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 12,51 12,41 +0,81% -20,92% 49,81 49,43 +0,77% -15,33% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 12,61 12,41 +1,61% -14,28% 50,21 49,43 +1,57% -8,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 9,57 9,45 +1,27% +16,00% 38,11 37,64 +1,23% +24,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 9,41 9,29 +1,29% +15,18% 37,47 37,00 +1,25% +23,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 9,40 9,22 +1,95% -21,86% 37,43 36,73 +1,91% -16,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 5,33 5,26 +1,33% -33,62% 21,22 20,95 +1,29% -28,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 5,26 5,19 +1,35% -34,25% 20,94 20,67 +1,31% -29,60% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-01 7,11 7,24 -1,80% -20,47% 28,29 28,83 -1,86% -14,63% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-01 5,97 6,07 -1,65% -20,93% 23,76 24,17 -1,71% -15,12% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-01 9,83 9,90 -0,71% +5,81% 39,12 39,42 -0,77% +13,59% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 22,50 22,12 +1,72% -21,41% 89,59 88,11 +1,68% -15,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 76,88 75,05 +2,44% 0,00% 306,12 298,95 +2,40% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 120,98 117,73 +2,76% -22,34% 481,72 468,95 +2,72% -16,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 97,18 95,44 +1,82% +29,04% 386,95 380,17 +1,78% +38,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-31 11,51 11,51 0,00% 0,00% 46,62 46,61 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-31 12,46 12,13 +2,72% -19,61% 49,61 48,32 +2,68% -13,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-31 12,44 12,12 +2,64% -19,74% 49,53 48,28 +2,60% -14,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-31 12,36 12,03 +2,74% -20,16% 49,22 47,92 +2,70% -14,50% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 17,23 16,94 +1,71% -12,72% 68,61 67,48 +1,67% -6,54% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 17,12 16,83 +1,72% -13,27% 68,17 67,04 +1,68% -7,13% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-31 17,13 16,84 +1,72% -13,22% 68,21 67,08 +1,68% -7,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)