Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka | PLN | 2002-11-04 | 106,62 | 106,54 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2002-11-04 | 161,12 | 161,00 | +0,07% | +9,90% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2002-11-04 | 123,33 | 123,23 | +0,08% | +11,51% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus | PLN | 2002-11-04 | 103,19 | 103,13 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2002-11-04 | 107,88 | 107,63 | +0,23% | +11,61% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2002-11-04 | 149,17 | 149,06 | +0,07% | +10,55% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny | PLN | 2002-11-04 | 107,81 | 107,75 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2002-11-04 | 157,55 | 157,22 | +0,21% | +10,39% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2002-11-04 | 113,09 | 113,01 | +0,07% | +10,34% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2002-11-04 | 1219,51 | 1219,11 | +0,03% | +10,69% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2002-11-04 | 21,09 | 21,06 | +0,14% | +12,06% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2002-11-04 | 17,57 | 17,56 | +0,06% | +9,61% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2002-11-04 | 202,46 | 202,31 | +0,07% | +10,22% | - | - | - | - |