Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 54,03 | 53,85 | +0,33% | -24,86% | 215,00 | 214,42 | +0,27% | -19,34% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 53,77 | 53,14 | +1,19% | -17,35% | 216,82 | 215,24 | +0,74% | -18,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 53,10 | 52,93 | +0,32% | -25,22% | 211,30 | 210,76 | +0,26% | -19,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 52,84 | 52,23 | +1,17% | -17,75% | 213,07 | 211,55 | +0,72% | -19,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 47,35 | 46,86 | +1,05% | -27,91% | 190,93 | 189,80 | +0,60% | -29,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 47,35 | 46,85 | +1,07% | -27,91% | 190,93 | 189,76 | +0,62% | -29,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 47,22 | 46,71 | +1,09% | -30,73% | 190,41 | 189,19 | +0,64% | -31,85% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 31,46 | 30,87 | +1,91% | -11,43% | 126,86 | 125,04 | +1,46% | -12,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 31,46 | 30,87 | +1,91% | -11,43% | 126,86 | 125,04 | +1,46% | -12,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 31,31 | 30,73 | +1,89% | -11,78% | 126,25 | 124,47 | +1,43% | -13,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)