Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 21,23 | 20,78 | +2,17% | 0,00% | 84,48 | 82,74 | +2,10% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 7,19 | 7,04 | +2,13% | -25,10% | 28,61 | 28,03 | +2,07% | -19,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 7,21 | 7,15 | +0,84% | 0,00% | 28,69 | 28,47 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 107,17 | 105,30 | +1,78% | -22,90% | 426,46 | 419,28 | +1,71% | -17,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 106,93 | 105,07 | +1,77% | -23,08% | 425,51 | 418,37 | +1,71% | -17,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 106,68 | 104,83 | +1,76% | -23,26% | 424,51 | 417,41 | +1,70% | -17,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 9,39 | 9,19 | +2,18% | -27,55% | 37,37 | 36,59 | +2,11% | -22,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 9,39 | 9,19 | +2,18% | -27,55% | 37,37 | 36,59 | +2,11% | -22,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 9,33 | 9,14 | +2,08% | -27,95% | 37,13 | 36,39 | +2,01% | -22,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)