Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-11-04 | 601,72 | 602,92 | -0,20% | +1,30% | 2426,38 | 2442,07 | -0,64% | -0,34% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-11-04 | 513,32 | 514,35 | -0,20% | -4,74% | 2069,91 | 2083,32 | -0,64% | -6,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 550,55 | 550,19 | +0,07% | +3,32% | 2190,80 | 2190,75 | 0,00% | +10,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 448,08 | 447,79 | +0,06% | -2,29% | 1783,04 | 1783,01 | 0,00% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 5,28 | 5,27 | +0,19% | 0,00% | 21,29 | 21,35 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-04 | 4,87 | 4,86 | +0,21% | 0,00% | 19,64 | 19,68 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 5,27 | 5,26 | +0,19% | 0,00% | 21,25 | 21,31 | -0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)