Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 9,41 | 9,39 | +0,21% | 0,00% | 37,45 | 37,39 | +0,15% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-04 | 6,01 | 5,94 | +1,18% | 0,00% | 37,79 | 37,46 | +0,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 9,35 | 9,27 | +0,86% | +4,47% | 37,70 | 37,55 | +0,41% | +2,78% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 9,39 | 9,38 | +0,11% | 0,00% | 37,37 | 37,35 | +0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 9,33 | 9,26 | +0,76% | +5,07% | 37,62 | 37,51 | +0,31% | +3,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 5,64 | 5,57 | +1,26% | +7,84% | 22,74 | 22,56 | +0,81% | +6,09% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 5,69 | 5,55 | +2,52% | -8,96% | 22,94 | 22,38 | +2,52% | -10,43% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 7,57 | 7,39 | +2,44% | -10,63% | 30,53 | 29,80 | +2,44% | -12,07% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 4,95 | 4,86 | +1,85% | +1,23% | 19,96 | 19,60 | +1,85% | -0,41% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 8,42 | 8,27 | +1,81% | +0,24% | 33,95 | 33,35 | +1,81% | -1,38% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 5,02 | 5,10 | -1,57% | +12,81% | 20,24 | 20,66 | -2,01% | +10,98% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 9,45 | 9,45 | 0,00% | +10,14% | 38,11 | 38,11 | 0,00% | +8,36% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 8,97 | 8,77 | +2,28% | +10,60% | 36,17 | 35,36 | +2,28% | +8,81% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 47,25 | 47,29 | -0,08% | +7,31% | 188,02 | 188,30 | -0,15% | +15,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 70,50 | 71,69 | -1,66% | -14,48% | 280,54 | 285,45 | -1,72% | -8,20% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2002-11-04 | 13,58 | 13,32 | +1,95% | -18,44% | 54,04 | 53,00 | +1,95% | -12,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 3,68 | 3,65 | +0,82% | +14,29% | 14,84 | 14,78 | +0,37% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 3,68 | 3,65 | +0,82% | +14,29% | 14,84 | 14,78 | +0,37% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 3,67 | 3,64 | +0,82% | 0,00% | 14,80 | 14,74 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 6,47 | 6,38 | +1,41% | +15,12% | 26,09 | 25,84 | +0,96% | +13,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 6,49 | 6,40 | +1,41% | +14,66% | 26,17 | 25,92 | +0,96% | +12,81% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 8,48 | 8,35 | +1,56% | -2,97% | 34,19 | 33,82 | +1,11% | -4,54% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 4,92 | 4,92 | 0,00% | 0,00% | 19,84 | 19,93 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 7,12 | 7,00 | +1,71% | -12,96% | 28,71 | 28,35 | +1,26% | -14,37% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 15,75 | 15,51 | +1,55% | +40,12% | 63,51 | 62,82 | +1,10% | +37,86% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 6,95 | 6,83 | +1,76% | -14,93% | 28,03 | 27,66 | +1,30% | -16,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 15,75 | 15,51 | +1,55% | +40,12% | 63,51 | 62,82 | +1,10% | +37,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)