Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 15,18 | 15,21 | -0,20% | +1,07% | 60,41 | 60,56 | -0,26% | +8,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 15,11 | 15,01 | +0,67% | +11,18% | 60,93 | 60,80 | +0,22% | +9,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 14,91 | 14,93 | -0,13% | +0,54% | 59,33 | 59,45 | -0,20% | +7,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 14,84 | 14,73 | +0,75% | +10,58% | 59,84 | 59,66 | +0,30% | +8,79% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +2,00% | 44,69 | 44,72 | -0,06% | +9,49% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | +1,55% | 44,21 | 44,20 | +0,03% | +9,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 128,14 | 127,82 | +0,25% | +3,48% | 509,91 | 508,95 | +0,19% | +11,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 100,47 | 100,22 | +0,25% | -1,40% | 399,80 | 399,06 | +0,19% | +5,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 126,43 | 126,13 | +0,24% | +2,96% | 503,10 | 502,22 | +0,18% | +10,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 513,52 | 512,49 | +0,20% | 0,00% | 2043,45 | 2040,63 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 513,52 | 512,49 | +0,20% | 0,00% | 2043,45 | 2040,63 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-11-04 | 688,22 | 685,94 | +0,33% | +12,53% | 2775,18 | 2778,33 | -0,11% | +10,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-11-04 | 459,12 | 457,60 | +0,33% | +1,76% | 1851,36 | 1853,46 | -0,11% | +0,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 154,50 | 154,85 | -0,23% | +2,97% | 614,80 | 616,58 | -0,29% | +10,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 112,26 | 112,51 | -0,22% | -2,04% | 446,72 | 447,99 | -0,28% | +5,16% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | +2,74% | 26,82 | 26,84 | -0,06% | +10,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 143,30 | 143,17 | +0,09% | +12,12% | 570,23 | 570,07 | +0,03% | +20,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 6,17 | 6,18 | -0,16% | -2,68% | 24,55 | 24,61 | -0,22% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 6,71 | 6,72 | -0,15% | +2,76% | 26,70 | 26,76 | -0,21% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | +2,60% | 26,66 | 26,72 | -0,21% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 10,89 | 10,80 | +0,83% | 0,00% | 43,91 | 43,74 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 10,97 | 10,97 | 0,00% | +3,30% | 43,65 | 43,68 | -0,06% | +10,89% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | -0,87% | 40,95 | 40,97 | -0,06% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | +3,11% | 43,57 | 43,60 | -0,06% | +10,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)