Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 19,17 | 18,98 | +1,00% | 0,00% | 76,28 | 75,57 | +0,94% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 19,06 | 18,73 | +1,76% | -7,02% | 76,86 | 75,86 | +1,31% | -8,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 19,16 | 18,97 | +1,00% | 0,00% | 76,24 | 75,53 | +0,94% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 19,05 | 18,72 | +1,76% | -5,97% | 76,82 | 75,82 | +1,31% | -7,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 141,50 | 139,64 | +1,33% | -15,10% | 563,07 | 556,02 | +1,27% | -8,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 125,77 | 124,12 | +1,33% | -18,02% | 500,48 | 494,22 | +1,27% | -12,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 12,00 | 11,72 | +2,39% | -4,38% | 48,39 | 47,47 | +1,93% | -5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 8,99 | 8,84 | +1,70% | -6,65% | 36,25 | 35,81 | +1,25% | -8,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 581,67 | 581,10 | +0,10% | -11,99% | 2314,64 | 2313,82 | +0,04% | -5,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)