Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 19,08 | 19,09 | -0,05% | +4,09% | 76,94 | 77,32 | -0,50% | +2,41% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 18,94 | 18,95 | -0,05% | +3,67% | 76,37 | 76,76 | -0,50% | +1,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 137,97 | 137,94 | +0,02% | +1,20% | 556,35 | 558,71 | -0,42% | -0,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 137,52 | 137,50 | +0,01% | +0,99% | 554,54 | 556,93 | -0,43% | -0,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 40,36 | 40,50 | -0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-04 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 40,36 | 40,50 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 102,86 | 102,83 | +0,03% | +2,60% | 409,31 | 409,45 | -0,03% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 102,30 | 102,28 | +0,02% | +2,10% | 407,08 | 407,26 | -0,04% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 5,40 | 5,39 | +0,19% | +3,65% | 21,49 | 21,46 | +0,12% | +11,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 4,95 | 4,94 | +0,20% | -1,59% | 19,70 | 19,67 | +0,14% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-04 | 5,41 | 5,40 | +0,19% | +3,84% | 21,53 | 21,50 | +0,12% | +11,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)