Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 21,27 | 21,23 | +0,19% | 0,00% | 84,58 | 84,48 | +0,11% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 7,22 | 7,19 | +0,42% | -26,10% | 28,71 | 28,61 | +0,34% | -20,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 7,19 | 7,21 | -0,28% | 0,00% | 28,59 | 28,69 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 106,40 | 107,17 | -0,72% | -24,54% | 423,08 | 426,46 | -0,79% | -19,05% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 106,16 | 106,93 | -0,72% | -24,71% | 422,12 | 425,51 | -0,80% | -19,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 105,91 | 106,68 | -0,72% | -24,89% | 421,13 | 424,51 | -0,80% | -19,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 9,41 | 9,39 | +0,21% | -28,06% | 37,42 | 37,37 | +0,14% | -22,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 9,41 | 9,39 | +0,21% | -28,06% | 37,42 | 37,37 | +0,14% | -22,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 9,36 | 9,33 | +0,32% | -28,33% | 37,22 | 37,13 | +0,25% | -23,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)