Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-11-05 | 602,80 | 601,72 | +0,18% | +1,56% | 2408,79 | 2426,38 | -0,72% | -1,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-11-05 | 514,24 | 513,32 | +0,18% | -4,49% | 2054,90 | 2069,91 | -0,73% | -6,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 550,59 | 550,55 | +0,01% | +3,18% | 2189,31 | 2190,80 | -0,07% | +10,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 448,11 | 448,08 | +0,01% | -2,42% | 1781,82 | 1783,04 | -0,07% | +4,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 5,30 | 5,28 | +0,38% | 0,00% | 21,18 | 21,29 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-05 | 4,88 | 4,87 | +0,21% | 0,00% | 19,50 | 19,64 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 5,29 | 5,27 | +0,38% | 0,00% | 21,14 | 21,25 | -0,53% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)