Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 27,27 26,99 +1,04% +22,51% 108,43 107,40 +0,96% +31,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-05 27,32 26,83 +1,83% +37,15% 109,17 108,19 +0,91% +33,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 26,77 26,50 +1,02% +21,90% 106,45 105,45 +0,94% +30,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-05 26,82 26,34 +1,82% +36,49% 107,17 106,21 +0,90% +33,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 42,68 42,99 -0,72% -24,71% 169,71 171,07 -0,80% -19,24% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-05 42,77 42,74 +0,07% -15,69% 170,91 172,34 -0,83% -17,82% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 41,93 42,24 -0,73% -25,08% 166,73 168,09 -0,81% -19,64% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 10,48 10,55 -0,66% 0,00% 41,67 41,98 -0,74% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-05 10,50 10,49 +0,10% 0,00% 41,96 42,30 -0,81% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 10,48 10,55 -0,66% 0,00% 41,67 41,98 -0,74% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-05 309,73 308,90 +0,27% -25,32% 1231,58 1229,21 +0,19% -19,89% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-05 120,04 120,04 0,00% -28,65% 477,31 477,68 -0,08% -23,46% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 12,77 12,83 -0,47% -21,27% 50,78 51,05 -0,54% -15,55% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 12,93 12,95 -0,15% -13,16% 51,41 51,53 -0,23% -6,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 9,68 9,70 -0,21% +15,65% 38,49 38,60 -0,28% +24,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 9,52 9,53 -0,10% +14,98% 37,85 37,92 -0,18% +23,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 9,64 9,63 +0,10% -20,85% 38,33 38,32 +0,03% -15,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 5,48 5,46 +0,37% -33,58% 21,79 21,73 +0,29% -28,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 5,40 5,39 +0,19% -34,31% 21,47 21,45 +0,11% -29,53% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 7,40 7,42 -0,27% -19,21% 29,42 29,53 -0,34% -13,34% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 6,20 6,22 -0,32% -19,90% 24,65 24,75 -0,40% -14,07% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 9,92 10,02 -1,00% +5,64% 39,44 39,87 -1,07% +13,32% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 23,15 22,95 +0,87% -21,39% 92,05 91,32 +0,80% -15,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 77,39 76,66 +0,95% 0,00% 307,73 305,05 +0,88% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 126,62 121,80 +3,96% -20,81% 503,48 484,68 +3,88% -15,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 98,93 97,25 +1,73% +30,53% 393,38 386,99 +1,65% +40,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-05 12,67 11,51 +10,08% 0,00% 50,63 46,41 +9,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-05 12,75 12,74 +0,08% -19,96% 50,70 50,70 0,00% -14,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-05 12,73 12,73 0,00% -20,09% 50,62 50,66 -0,08% -14,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-05 12,64 12,64 0,00% -20,55% 50,26 50,30 -0,08% -14,78% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 17,78 17,76 +0,11% -12,28% 70,70 70,67 +0,04% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 17,68 17,65 +0,17% -12,78% 70,30 70,23 +0,09% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-05 17,68 17,65 +0,17% -12,78% 70,30 70,23 +0,09% -6,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)